Analyse Hebdo : Comment naviguer quand tous les actifs s’emballent ?

Chaque semaine, je réalise une analyse hebdomadaire des marchés financiers afin d’apporter clarté et repères dans un environnement souvent complexe. Comme je l’avais anticipé lors de ma précédente analyse, l’or (Gold) a validé un signal technique puissant, marquant le début d’une phase haussière explosive.

Cette semaine, le phénomène est exceptionnel : toutes les classes d’actifs à risque atteignent de nouveaux plus hauts historiques (All Time High). Actions, cryptomonnaies, ETF blockchain, indices majeurs comme le S&P 500 ou le Nasdaq, et même l’or évoluent dans la même dynamique haussière.

Dans cet article, je partage mon analyse technique et psychologique de cette situation inédite, ainsi que mes conseils concrets pour adapter une stratégie d’investissement ou de spéculation.

Comprendre la vague des All Time High

Un All Time High (ATH) désigne un actif qui franchit son plus haut niveau historique. Dans ce cas, aucun investisseur n’est en moins-value et l’euphorie domine.

Cette fois, le mouvement est massif : les flux de liquidités, institutionnels et particuliers, convergent vers toutes les classes d’actifs sensibles au risque. On retrouve cette poussée sur les actions américaines, les ETF blockchain, les cryptos majeures, l’or et les indices européens comme le DAX ou le CAC40.

L’importance de se concentrer sur les cycles et les graphiques

Plutôt que de suivre les narratifs médiatiques, j’oriente mon analyse vers les cycles et les faits graphiques. Les cours sont le reflet de la réalité des marchés. Les médias viennent souvent confirmer, avec plusieurs mois de retard, ce que l’analyse technique avait déjà révélé.

C’est en restant focalisé sur les structures graphiques et les cycles que l’on peut garder une longueur d’avance, même lorsque la pensée dominante suggère l’inverse.

Bitcoin : consolidation après un rebond spectaculaire

Le Bitcoin a confirmé le scénario que j’anticipais : un creux s’est formé, suivi d’un rebond marqué. Désormais, le marché entre en phase de consolidation. Cette respiration est saine après une telle accélération haussière.

Mon scénario privilégié : formation d’un second creux avant un breakout. Si ce signal se valide, une nouvelle vague verticale pourrait se déclencher.

XRP : un triangle hebdomadaire en préparation

Le XRP évolue dans un triangle hebdomadaire remarquable. Après plusieurs creux, une cassure haussière semble se préparer. Le marché consolide actuellement juste sous les ATH, ce qui traduit une forte pression haussière.

Si la clôture se fait au-dessus de ces niveaux clés, une accélération massive est possible. J’y vois une opportunité cyclique très intéressante.

Ethereum : stabilisation avant un potentiel doublement

Ethereum a rebondi fortement et se situe désormais au contact de ses ATH. Une phase de stabilisation est logique et nécessaire après un tel mouvement.

Ma vision : si un breakout se confirme, Ethereum pourrait doubler d’ici 2026 pour rejoindre le haut de son canal haussier. Le potentiel reste conséquent si la dynamique cyclique perdure.

ETF Blockchain : confirmation des records

L’ETF Blockchain (BLOK), regroupant une trentaine d’actions liées à cet écosystème, a lui aussi inscrit un nouveau sommet historique.

Le breakout validé ouvre la voie à une poursuite haussière. Si la tendance se maintient au-dessus des niveaux actuels, l’ETF pourrait aller chercher le haut de son canal graphique et renforcer encore l’élan haussier.

Indices américains : un bull market mature

Le S&P500 et le Nasdaq confirment leur tendance haussière. Après une consolidation en « drapeau », les breakouts ont propulsé les indices vers de nouveaux records.

Le climat actuel est celui d’un bull market avancé, caractérisé par une faible volatilité et une forte directionnalité. Ces structures peuvent durer plusieurs trimestres, offrant un cadre idéal aux investisseurs.

Indices européens : CAC40 et DAX dans l’élan

Les indices européens suivent la dynamique américaine. Le DAX poursuit une progression régulière, tandis que le CAC40 évolue au contact de sa résistance majeure.

La contraction de la volatilité ressemble à une cocotte-minute technique : au premier breakout, le potentiel de hausse pourrait être important.

L’or : une puissance explosive inédite

L’or reste dans une dynamique exceptionnelle. Après un breakout haussier, il ne montre quasiment pas de consolidation, repartant immédiatement vers ses sommets.

Je considère que nous entrons potentiellement dans une phase de Climax Run, voire d’Hyper Climax Run**, sur l’or face au dollar et à l’euro. Ce genre de pattern, sur une classe d’actif aussi importante, est rarissime et mérite une attention particulière.

Discipline et asymétrie : survivre aux marchés

Face à ce contexte, la clé réside dans la routine et la discipline. Il n’est pas nécessaire d’avoir raison à chaque fois. Ce qui compte, c’est de multiplier les expositions aux asymétries positives, où le gain potentiel dépasse largement le risque pris.

Pendant les consolidations, la performance est limitée. L’essentiel est de rester patient et prêt pour les phases de breakout.

Effet de change euro/dollar : un paramètre clé

L’évolution de l’euro face au dollar impacte directement la performance des portefeuilles. Cette année, l’euro s’est apprécié d’environ 15 % contre le dollar.

Sur le long terme, l’euro a tendance à s’affaiblir. Je recommande donc de diviser ses investissements : 50 % en actifs libellés en dollars et 50 % en euros pour lisser les effets de change.

Opportunités sur les small & mid caps

En bull market, les small caps et mid caps sont un terrain de jeu privilégié. Elles offrent des anomalies de marché et des configurations explosives, souvent ignorées des institutionnels.

Ces opportunités permettent aux traders actifs de générer des gains significatifs avec une bonne gestion du risque.

Track record et leçons pratiques

Je partage au sein de ma communauté un track record transparent. L’objectif n’est pas de montrer des résultats spectaculaires en continu, mais d’exposer les cycles réels : périodes calmes suivies de phases explosives.

La leçon clé : rester discipliné et patient, sans chercher à prédire le moment exact.

Conclusion : Comment tirer parti de ce contexte exceptionnel ?

Voici les enseignements que je retiens pour aborder cette période unique :

• Rester discipliné et ne pas céder à l’euphorie,

• Cibler les asymétries positives,

• Diversifier ses portefeuilles et intégrer l’effet de change,

• Observer les consolidations pour agir au moment du breakout,

• Profiter du contexte porteur tout en restant humble.

Les marchés resteront toujours imprévisibles. Mais avec une routine claire, une gestion prudente et un état d’esprit discipliné, il est possible d’en tirer parti. Pour aller plus loin et suivre mes analyses en direct, je vous invite à nous rejoindre sur Telegram – le lien est disponible sur la page d accueil.