Analyse hebdo crypto & bourse : vers un nouveau cycle haussier ?

Analyse hebdomadaire des marches financiers : crypto, or, devises et indices

Cette semaine, je vous propose une analyse complète et détaillée de l’évolution des principaux actifs financiers. Il s'agit d'une analyse hebdomadaire fondée sur des unités de temps plus larges telles que le mensuel et l'hebdomadaire, afin d'observer les dynamiques de marché sur un horizon plus lointain. Mon objectif est de vous fournir une lecture claire de la situation actuelle sur les cryptomonnaies, les métaux précieux, le marché des devises et les indices boursiers, avec un langage simple, accessible à tous, et sans aucune métaphore. Concernant l’analyse journalière et les points courts termes, je vous invite à nous retrouver sur notre canal Telegram.

Bitcoin : préparation d'un potentiel bull market

Le Bitcoin poursuit sa progression au sein d'un canal haussier bien identifié. Après avoir testé à plusieurs reprises un niveau de support clé, les prix ont rebondi de manière nette. Cette séquence technique montre une stabilisation solide autour de ce support, ce qui est un signal encourageant pour la suite.

Nous approchons d'une zone pivot autour de laquelle la volatilité commence à se contracter. Si cette contraction se poursuit, un nouveau setup pourrait émerger dans les prochaines semaines, possiblement d'ici l'été. Cela ouvrirait la porte à une extension haussière et potentiellement au déclenchement d'un nouveau bull market.

Altcoins : une attente prolongée mais pleine d'espoir

Contrairement au Bitcoin, la majorité des altcoins restent sous-performants depuis mars 2023. Cette inertie est typique des cycles précédents, où les altcoins ne réagissent qu'après des mouvements consolidés du BTC. Cela signifie qu'une rotation de capital vers les altcoins est envisageable une fois que le Bitcoin aura atteint de nouveaux sommets.

Je reste optimiste sur leur potentiel, notamment pour l'été ou le début de l'automne. Les mouvements sont souvent brusques sur ce segment, et la vigilance est de mise pour saisir les opportunités lorsqu'elles se présenteront.

Ethereum : configuration d'une épaule-tête-épaule inversée

L'analyse technique d'Ethereum montre un creux significatif sur le mois d'avril. Ce point bas, associé à la dynamique de long terme, pourrait former une épaule-tête-épaule inversée. Pour que ce schéma soit validé, il est nécessaire que les prix testent et franchissent le pivot actuellement en jeu.

Cette figure est typique des renversements haussiers, et si le scénario se confirme, Ethereum pourrait rejoindre rapidement le haut de son canal de long terme. Pour l'instant, la semaine en cours reste neutre, mais la structure de fond demeure positive.

XRP : consolidation sur support avec potentiel de reprise

Du côté de XRP, les dernières séances indiquent une stabilisation sur un support important. La bougie mensuelle montre un petit doji, signe d'hésitation mais aussi de possible retournement. Une figure en escalier semble se former avec un besoin d'un second creux avant une reprise durable.

Ce type de configuration nécessite encore quelques semaines de construction. Cependant, le potentiel reste important si le marché entre en phase haussière globale. XRP fait partie des actifs à surveiller de près.

L'or (USD) : vers un mouvement parabolique

Sur le métal jaune exprimé en dollars, une cassure claire du canal haussier de long terme a été observée. Cette sortie par le haut pourrait signifier une entrée dans une phase d'accélération plus marquée, qu'on peut qualifier de "mouvement parabolique".

Les prix sont actuellement en phase de consolidation, ce qui est sain après une telle progression. Néanmoins, tant que les cours restent au-dessus de l'ancien canal, la dynamique haussière reste préservée et pourrait même s'intensifier.

L'or (EUR) : progression linéaire maintenue

En euros, l'or continue d'évoluer dans un canal haussier plus régulier. Une récente cassure a été suivie d'un retour sur un support testé il y a trois semaines. Cela confirme la robustesse de la structure linéaire et le maintien de la dynamique haussière.

Tant que le bas du canal n'est pas rompu, l'objectif reste le haut de la structure. Il n'y a donc pas de signal d'affaiblissement à ce stade.

EUR/USD : résistance testée et risque de retournement

Le taux de change EUR/USD est dans une zone stratégique. Une forte résistance horizontale conjuguée au haut d'un canal baissier historique est actuellement en jeu. Une cassure par le bas sur les unités hebdomadaires pourrait enclencher un nouveau cycle baissier de long terme.

L’image mentale reste celle d’une faiblesse durable de l’euro face au dollar. Les rebonds observés sont, pour moi, des opportunités de renforcement du dollar, tant que le canal n'est pas cassé à la hausse.

SP500 : dynamique de rebond post-crise confirmée

L'indice SP500 continue de montrer des signes de reprise. Après avoir cassé un pivot important, les prix ont progressé vers une zone de consolidation. La structure en place fait fortement penser au rebond en "V" observé après la crise du Covid.

Il est encore trop tôt pour dire si cette dynamique mènera à de nouveaux sommets historiques rapidement, ou si une phase de latéralisation prolongée précédera la suite du mouvement. En tout cas, le canal haussier de long terme est toujours intact, ce qui est encourageant.

NASDAQ : stabilité et poursuite de la tendance

Le NASDAQ suit une trajectoire similaire à celle du SP500. Le mois d'avril s'est terminé sur une note positive, malgré des tensions passagères. Le maintien dans le canal de long terme indique une continuité de la tendance haussière.

Une approche prudente reste recommandée, mais les signaux techniques ne montrent pas d'inversion de tendance à ce stade.

DAX : potentiel climax run sur les marchés européens

L'indice allemand DAX affiche une série impressionnante de bougies hebdomadaires haussières. Le retour rapide depuis les plus bas du mois montre une forte pression acheteuse. Ce comportement pourrait correspondre à une phase d'accélération ou "climax run".

Il faudra observer la réaction du marché en arrivant sur la prochaine résistance majeure. Une stabilisation serait saine avant une poursuite éventuelle.

CAC40 : réaction vive au sein d'un range

Le CAC40 a connu deux semaines de progression marquées. Le marché français a réagi vivement à un retour sur le bas de son range, avec un rebond rapide vers la zone supérieure. Cette dynamique suggère un retour de la confiance sur les actions européennes.

Il sera intéressant de voir si ce mouvement se transforme en une cassure haussière du range dans les semaines à venir.

Conclusion : des signaux positifs mais prudence requise

L'ensemble des actifs analysés montrent une structure technique globalement haussière. Les cryptomonnaies, l'or, les devises et les indices boursiers évoluent dans des contextes favorables, avec des figures de continuation ou de retournement positif en formation.

Il convient toutefois de rester prudent et discipliné. Les niveaux techniques clés (pivots, canaux, supports) doivent être surveillés pour ajuster les stratégies en fonction de l'évolution du marché. Je continuerai de suivre chaque semaine l'ensemble de ces actifs pour vous offrir une vision claire et actualisée de la situation des marchés.