Mon Analyse Hebdomadaire –Crypto, Indices et Gold 7 Juillet 2025

Chaque semaine, je prends un moment pour faire le point sur les marchés financiers. Cette routine m’aide à garder la tête froide, à analyser les tendances et à prendre des décisions éclairées sans céder à la panique. Voici mon analyse complète, centrée sur les devises, les cryptomonnaies, et les grands indices boursiers comme le S&P 500, le NASDAQ, le CAC 40 et le DAX.

Prendre du recul face à la volatilité des devises

Quand je constate qu’un actif comme le dollar américain ou l’euro s’envole ou s’effondre, je me rappelle que l’émotion est la pire conseillère en investissement. Les marchés des devises obéissent à des cycles longs : les hausses et baisses extrêmes ne sont que des oscillations naturelles.

Je veille donc à replacer chaque mouvement dans une perspective élargie. Ce qui paraît être un signal de crise est souvent une simple respiration du marché. Cette approche me protège des décisions hâtives et me permet de construire une vision plus solide.

Dollar américain : excès baissier ou simple respiration ?

Le dollar américain reste un pivot fondamental dans mon analyse. Depuis plus d’une décennie, il évolue dans un canal haussier, alternant des phases de surachat et de survente. Actuellement, le dollar teste un support clé, matérialisé par la jonction d’un support horizontal et de la borne inférieure du canal de long terme.

Un doji hebdomadaire s’est récemment formé, un signe classique d’hésitation qui pourrait annoncer un retournement. Plutôt que de paniquer, j’observe attentivement ces zones techniques majeures. Tant que le canal haussier de fond n’est pas cassé, je considère ce mouvement comme une correction technique, et non comme une inversion durable.

Euro/dollar : poussée émotionnelle dans un contexte baissier

L’euro a surpris avec une poussée haussière spectaculaire contre le dollar, alimentant de nombreuses spéculations. Certains imaginent déjà la fin de la suprématie du billet vert. Pourtant, historiquement, chaque envolée excessive de l’euro a été suivie d’un reflux parfois plus profond que son point de départ.

Je garde en tête que le canal baissier de long terme reste intact. Même si des signaux positifs apparaissent à court terme, une inversion durable prend des trimestres, voire des années. J’évite donc de surexposer mon portefeuille sur un simple élan émotionnel.

Les cycles longs : ma boussole d’investisseur

Dans ma stratégie, les cycles financiers sont une boussole. Les devises comme les actions avancent en vagues successives : excès, corrections, stabilisations, puis nouveaux excès. Comprendre ces rythmes me protège des mouvements erratiques et des titres sensationnalistes qui saturent l’actualité.

Pour le dollar, tant que le cycle initié en 2014 reste valide, je garde une hypothèse de rebond structurel. Ce choix demande de la patience, mais aussi la conviction qu’en investissement, la discipline prime sur la précipitation.

Gérer l’émotion et la pression médiatique

L’information financière est un flot continu. Les alertes sur la volatilité du dollar ou les records du NASDAQ peuvent déclencher la peur ou l’euphorie. Pour garder ma lucidité, je m’impose une analyse technique régulière et une revue des niveaux clés chaque semaine.

Ce rituel hebdomadaire est mon filet de sécurité. Il m’évite de réagir impulsivement et me permet de maintenir une cohérence dans mes décisions.

Diversification et gestion du risque

Face à l’incertitude, je veille à diversifier mon portefeuille. Je répartis mes expositions entre les devises, les cryptomonnaies, les indices actions et parfois les matières premières. Cette approche limite le risque de pertes majeures en cas de retournement violent sur un actif.

Quand la volatilité grimpe, je réduis mes positions ou j’utilise des stops techniques. Mais je n’adhère jamais à l’extrême : ni la liquidation totale, ni l’achat massif dans l’urgence.

Cryptomonnaies : une volatilité extrême, une approche méthodique

Les cryptomonnaies, comme le Bitcoin, l’Ethereum ou le XRP, affichent une volatilité incomparable. Pourtant, je ne change pas de méthode : j’analyse les structures de consolidation, j’attends des breakouts confirmés et je m’abstiens d’anticiper sans signal probant.

En ce moment, le Bitcoin évolue dans une figure de type flag, indiquant une compression des prix avant un éventuel mouvement fort. Je surveille la cassure de cette figure pour ajuster mon exposition. Pour Ethereum, la figure d’épaule-tête-épaule inversée est toujours active, mais sans validation claire, je reste prudent.

S&P 500 : des sommets historiques à surveiller

Le S&P 500 poursuit sa trajectoire haussière, franchissant les 6 200 points. Tous les indicateurs majeurs sont positifs : les moyennes mobiles à 20, 50, 100 et 200 jours sont alignées, confirmant la solidité de la tendance.

Cependant, le RSI à 75 et le Williams %R signalent un niveau de surachat. Des signes de surchauffe apparaissent et me conduisent à la vigilance. Une consolidation vers les 6 070 points serait saine, sans remettre en cause le mouvement global.

NASDAQ : locomotive technologique et rotation sectorielle

Le NASDAQ reste le grand gagnant, soutenu par la technologie et l’intelligence artificielle. La dynamique est impressionnante, mais les indicateurs de momentum montrent une respiration à venir. Je constate une rotation sectorielle : de nouvelles valeurs émergent dans les semi-conducteurs et l’IA.

Le canal haussier reste intact, et je surveille les supports autour des 18 500 points pour envisager de nouveaux renforts en cas de repli.

CAC 40 : consolidation sous résistance

Le CAC 40 affiche une progression plus lente, marquant un palier sous une résistance importante. Le contexte européen reste incertain, avec des indicateurs macroéconomiques mitigés. Les moyennes mobiles sont toujours positives, mais le momentum ralentit.

Je privilégie une gestion active, en attendant une cassure nette pour renforcer mes positions.

DAX : force relative et potentiel de rattrapage

Le DAX allemand surprend par sa solidité. Après avoir franchi une résistance majeure, l’indice valide un signal d’achat de moyen terme. Les secteurs industriels et automobiles soutiennent cette dynamique, malgré les inquiétudes sur la croissance mondiale.

Je reste constructif sur le DAX, tout en surveillant les zones de support et les indicateurs de surachat.

Ma démarche : discipline et constance

Ma stratégie repose sur trois piliers :

1. La patience : attendre les signaux clairs avant d’agir.

2. La discipline : respecter les plans de trading et les stops.

3. La diversification : ne jamais tout miser sur un seul actif.

Cette approche me permet de profiter des tendances tout en maîtrisant le risque.

Conclusion : avancer avec confiance et rigueur

En résumé, voici les principes qui guident mon analyse financière hebdomadaire :

• Replacer chaque mouvement dans les cycles longs

• Ne pas céder aux émotions ou aux titres sensationnalistes

• Identifier les zones techniques majeures

• Diversifier les expositions

• Privilégier la patience et la discipline

Si vous suivez ce même cheminement, vous pourrez traverser les marchés avec confiance et sérénité.

N’hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Nous avançons ensemble, pas à pas, avec bienveillance et lucidité.